中荷人寿保险有限公司投资连结保险账户 2019年上半年信息公告

中荷人寿保险有限公司投资连结保险成长型账户

2019年上半年信息公告

1、设立时间：2007年11月16日

2、报告期间：2019年1月1日至2019年6月30日

3、账户投资策略：本账户采取精选基金产品买入并持有的策略进行投资

4、账户资产配置比例：股票型和混合型基金为80-100% ，银行存款及现金为0-20%

5、投资账户财务状况：本账户严格按照账户资产配置比例进行投资，现金流充足，账户运作良好

6、账户估值原则：采取每日公布的基金净值数据计算账户资产价值

7、各年度投资回报率：公式

公式

8、投资回报率计算公式：

9、账户资产配置分布：

单位：人民币元

公式

10、托管银行变更情况：农行托管，报告期内无变更

中荷人寿保险有限公司投资连结保险平衡型账户

2019年上半年信息公告

1、设立时间：2007年11月16日

2、报告期间：2019年1月1日至2019年6月30日

3、账户投资策略：本账户采取精选基金产品买入并持有的策略进行投资

4、账户资产配置比例：混合型和债券型基金为90-100%，银行存款及现金为0-10%

5、投资账户财务状况：本账户严格按照账户资产配置比例进行投资，现金流充足，账户运作良好

6、账户估值原则：采取每日公布的基金净值数据计算账户资产价值

7、各年度投资回报率：

公式

公式

8、投资回报率计算公式：

9、账户资产配置分布：

单位：人民币元

公式

10、托管银行变更情况：农行托管，报告期内无变更

中荷人寿保险有限公司投资连结保险稳健型账户

2019年上半年信息公告

1、设立时间：2007年11月16日

2、报告期间：2019年1月1日至2019年6月30日

3、账户投资策略：本账户采取精选基金产品买入并持有的策略进行投资

4、账户资产配置比例：债券型基金为90-100%，银行存款及现金为0-10%

5、投资账户财务状况：本账户严格按照账户资产配置比例进行投资，现金流充足，账户运作良好

6、账户估值原则：采取每日公布的基金净值数据计算账户资产价值

7、各年度投资回报率：公式

公式

8、投资回报率计算公式：

9、账户资产配置分布：

单位：人民币元

公式

10、托管银行变更情况：农行托管，报告期内无变更

中荷人寿保险有限公司投资连结保险避险型账户

2019年上半年信息公告

1、设立时间：2007年11月16日

2、报告期间：2019年1月1日至2019年6月30日

3、账户投资策略：本账户采取精选基金产品买入并持有的策略进行投资

4、账户资产配置比例：债券型基金和货币市场基金为40-100%，银行存款及现金为0-10%，央行票据及短期债券为0-40%

5、投资账户财务状况：本账户严格按照账户资产配置比例进行投资，现金流充足，账户运作良好

6、账户估值原则：采取每日公布的基金净值数据计算账户资产价值

7、各年度投资回报率：公式公式

8、投资回报率计算公式：

9、账户资产配置分布：

单位：人民币元

公式

10、托管银行变更情况：农行托管，报告期内无变更

本年期末投资单位卖出价-上年期末日投资单位卖出价

x100%

上年期末日投资单位卖出价

本年期末投资单位卖出价-上年期末日投资单位卖出价

x100%

上年期末日投资单位卖出价

本年期末投资单位卖出价-上年期末日投资单位卖出价

x100%

上年期末日投资单位卖出价

本年期末投资单位卖出价-上年期末日投资单位卖出价

x100%

上年期末日投资单位卖出价